财务出纳的职责第1篇负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付,销售收入入账金额的确认;负责银行账户的日常结算,登记银行日记账和现金日记账,做到日清月结,账实相符。每天更新银行账户资金可用情况,并反馈给公下面是小编为大家整理的财务出纳职责集锦20篇,供大家参考。
财务出纳的职责 第1篇
负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付,销售收入入账金额的确认;
负责银行账户的日常结算,登记银行日记账和现金日记账,做到日清月结,账实相符。
每天更新银行账户资金可用情况,并反馈给公司领导。
根据发票申请开具销售发票,确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。
负责供应商发票的催收及核销。
管理公司各银行帐户,负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据,确保其安全。对于银行票据,须专设登记薄登记管理。
定期与银行做好银行账户对账工作,及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。
对公司财务数据保密,认真完成领导安排的其他工作。
财务出纳的职责 第2篇
1、负责办理现金、银行收支业务,确保现金收支及时、准确、完整;
2、协助办理银行融资贷款业务,并及时做好记录;
3、负责空白银行票据和作废票据的整理保管工作,建立银行票据签收记录;
4、每日编制资金日报表;
5、发票购买、开具及登记、办理税务有关事项;
6、每月月初及时准确完整的向会计人员传递各种原始凭证、打印银行凭证、对账单等;
7、领导交给的其他工作。
财务出纳的职责 第3篇
1、填制和审核收付款凭证,据此登记现金和银行存款日记账;
2、管理日常库存现金,定期进行清点;
3、掌握银行存款余额,做好帐户管理;
4、办理银行开户、销户、贷款卡等手续;
5、保管空白支票、有价证券和收据、财务印章、财务证照、税务证照、会计档案,负责财务证照年审;
6、负责财税、工商相关业务办理;
7、配合完成部门其他工作
财务出纳的职责 第4篇
1、负责日常现金、支票收取与保管,电汇的收入与支出,及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结,每月核对银行对账单;
2、负责整理原始凭证,严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;
4、完成资金日报表,负责公司现金流的日常监控、预警和评价,关注每日资金流情况并及时汇报;
5、对公司银行账户相关业务进行管理,维护与银行的关系,审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料,及时领取银行回单、对账单;
6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;
7、完成领导交办的其他相关工作。
财务出纳的职责 第5篇
负责日常收付款及报销处理,POS机借用、预开收据的审批工作;
负责日常现金流水账、刷卡流水账、银行存款日记账登记;
负责日常库存现金、银行存款、库存及POS机留存清点工作,并作每日汇报;
定期进行单据整理、装订及保管;
负责银行开户、存取款、办理银行自动划扣等业务;
负责发票申请和领取等税局业务;
完成上级交给的其他任务。
财务出纳的职责 第6篇
1、审核各类原始单据,无误后根据各种单据编制记账凭证;
2、月末结账,按时编制各种会计报表,做到真实,计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时;
3、负责检查、核实库存物品,月末核对仓库账,做到账实相符;
4、负责监督公司财务运作情况,及时核对现金银行帐,做到票据、财务、资金相符;
5、负责公司税金计算及税务申报;
6、负责发票的购买与管理,认真保管发票,严禁丢失;
7、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作;
8、每月核对应收应付账款,与采购对账核对进项发票,与业务对账开具销售或工程发票;
9、每月考勤检查,工资核算,工资表编制与发放;
10、月末凭证整理与装订,安全保管财务资料及会计档案;
11、完成上级分配的其他工作。
财务出纳的职责 第7篇
1、负责公司日常收支的管理和核对;
2、负责公司银行业务的办理工作,包括开户、取款、打印凭据等;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;
保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、每月银行还款,登记明细,对账及支付;
8、负责办公室财务管理统计汇总。
财务出纳的职责 第8篇
严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续;
负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;
保管现金、存单,并定期盘点核对;
严格控制现金库存限额;
负责各项收付款业务,做到及时准确,不得无故拖延;
登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结;
根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;
完成上级交办的其他工作。
财务出纳的职责 第9篇
1、负责日常会计核算工作,对日常收支原始凭证进行合规性审核,填制会计凭证和记账;
2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作,做好资金筹划及安排;
3、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
4、负责预算编制,包括各类资金预算、费用预算的编制、管理与分析;
5、协调公司项目申报部门的财务数据核对好与各合作伙伴、其他部门等方面的沟通协调;
6、具有税务筹划的工作经验和相关专业知识、对国内税法相当熟悉。
7、财政、税务、银行相关部门保持良好的关系。
财务出纳的职责 第10篇
管理公司各银行账户,负责开户登记,销户以及银行卡的管理,负责与银行的一般业务接洽;
办理银行存款、取款和转账结算,以及结汇、兑汇、外汇核算和出口退税等业务;
负责登记现金,银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
按规定购买、保管和存放支票、现金、票据等,及时进行盘点登记,保证账实帐证相符;
核实报销单据、发票等原始凭证,按费用报销的有关规定,办理现金收支业务,做到合法准确,手续完整和单证齐全;
控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票劵、有关印章、发票收据的管理工作;
完成领导交办的其他工作任务。
财务出纳的职责 第11篇
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的规定,依据公司审批权限管理制度,最终核对并办理日常收付款业务;
2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账,按日结出余额,填写现金日报表,报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;
3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券,确保完整无损;
4、负责保管未到期的银行票据,有责任对票据提示承兑;
5、负责与银行相关业务的对接工作,良好维护与个银行的关系。
关于财务出纳的职责4
负责银行日记账明细记录,做到每日记账、核对,发现差错,及时向领导汇报,采取补救措施。
协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作,出入库管理以及明细记录;
协助会计做好公司往来帐户的清理工作,依据账务报表,定期(日、周、月)向下级客户出具对账单并完成对账;
完成银行票据的结算工作,办公室备用金管理,办公相关费用报销;
外协单位的资料报送,公司相关资质及政策支持的申报办理工作;
完成总经理交办的其它临时事宜;
财务出纳的职责 第12篇
1、负责记录银行日记账 、流水账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;
2、负责银行帐款与现金的收取和转账支付;
3、根据原始凭证,审核员工付款单据及报销的相关发票;
4、负责公司资信证明、支票、汇款、承兑汇票的接收与承兑等银行收付事宜;
5、负责临时借支的用途、金额和批准手续的办理及审核;
6、负责配合国内审计公司完成内审工作;
7、协助办理工商、税务等政府部门业务,完成领导临时交办的其他事务;
财务出纳的职责 第13篇
1、负责公司天猫、淘宝等各电子商务平台核算对账;
2、统计分销商各渠道/电商平台结算数据,并与之核对往来账;
3、负责公司日常财务方面对接的工作处理;
4、公司财务收支,编制公司预算表及执行预算,完成相关报表及薪资报表;
5、编制并上报统计表,建立完善的统计台账;
6、做好统计资料的保密归档工作;
7、上级布置的其他工作。
财务出纳的职责 第14篇
熟悉、掌握国家的各项财务制度、财政法规,严格遵守国家的财经政策;
协助财务经理制定工作计划及有关财务制度;
按照企业会计制度规定和会计业务的实际需要确定会计核算方法、核算原则,设置账务核算体系;
及时客观公正的进行账务和结算工作,及时进行会计核算、账务处理。负责编制公司月度、年度会计报表、会计决算和利润分配等核算工作;
做好会计工作,严格按照国家的财经法规和企业规章制度进行审批核算;
审查或参与拟定经济合同或其他经济文件,保障合同符合国家法律法规,保障公司合法利益;
编写财务报告,及时向领导汇报财务工作;
组织学习,提高会计人员的业务水平;
完成领导交办的其他工作。
财务出纳的职责 第15篇
管理公司银行各个账户,负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
负责银行账户的日常收付结算,银行存款日记账的登记的工作,并做到日清月结,及时清算为达账项,编制银行余额调节表。
负责现金收付,并在每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。
负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定有误差的,要拒绝办理报销手续。
遵守公司现金管理制度,库存现金不得超过规定的限额,不坐支,不挪用,不得用白条顶库,保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
负债发放职工的工资;
按规定订购发票,保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作,保管好保险钥匙,确保其完整与安全。
财务出纳的职责 第16篇
一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算。
二、 及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。
三、 严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。
四、 及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。
五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确,依据充分。
七、 定期向主管负责人汇报货币资金结存情况。
八、 按规定办理其他所辖事务。
财务出纳的职责 第17篇
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;
3、跟进业务收款,并及时进行汇报;
4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;
5、登记和跟进借支还款报销情况;
6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;
8、负责各公司各证件的更换及年审工作;
9、完成上级交代的其他事项。
财务出纳的职责 第18篇
1、负责日常收支的`管理和核对;客户款项催收。
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、完成上级领导的临时事项。
财务出纳的职责 第19篇
(1) 管理现金支票。
(2) 严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
(3) 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上交各种完整的原始凭证。
(4) 做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。
(5) 按日编制现金收支报表。
(6) 完成工资的发放工作。
(7) 负责管理职工欠款事项。
(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
财务出纳的职责 第20篇
负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务,及时支付贷款利息等。合理支配理财金额
负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;
在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;
增值税普通发票、专用发票的开具;
公司人员报销事务、工资发放等;
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