财务出纳职责第1、负责公司银行及现金收付，按周编制资金收付报表;2、负责收入发票开具、收入台账、收入和银行往来凭证录入;3、完成每月库存盘点工作，及时核对库存差异,进行耗材成本结转。4、监督执行财下面是小编为大家整理的财务出纳职责,供大家参考。
财务出纳职责 第1篇
1、负责公司银行及现金收付，按周编制资金收付报表;
2、负责收入发票开具、收入台账、收入和银行往来凭证录入;
3、完成每月库存盘点工作，及时核对库存差异,进行耗材成本结转。
4、监督执行财务制度
5、固定资产管理：负责公司固定资产盘点，建立归口管理制度。
6、每日查款，月底核对银行往来，编制银行对账调节表
7、应收款日报表编制：负责统计业务欠款日报表，要求准确、及时。
8、其他领导交代的事项。
财务出纳职责 第2篇
按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务;
完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据;
及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务;
收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。
根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作;
准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整;
根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据;
完成财务部经理临时布置的各项任务
财务出纳职责 第3篇
1、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
2、对审核无误的单据进行支付，及时登记相关资金及银行日记账;
3、按照客户签订的合同约定条款办理财务手续和收付款项目，合同的整理归档;
4、发票的开具及勾选认证等相关工作;
5、协助进行资金、税务、银行业务、内控制度的管理;
6、负责完成上级领导交办的其他工作。
财务出纳职责 第4篇
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制;
2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则;
3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息;
4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款时第、一时间告知相关人员;
6、出纳员直接收到现金销售款，要在第、一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠;
7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结，不得随意更换、涂改账簿;
8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度且金额准确后才能付款。没有相关部门经理、会计、财务经理和总经理签字的，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则;
9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全;如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿;
10、协助客户开具发票及收据，应收账款的催收;
11、熟练各种办公软件的应用;
12、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
财务出纳职责 第5篇
负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;
负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;
负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;
按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;
根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;
配合会计人员做好每月报税等相关工作;
负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;
公司的各种税务、及工商年检工作;
配合集团完成部分财务工作;