出纳岗位职责及流程第1、负责每月考勤统计、薪酬计发，公司现金及银行存款的管理工作，公司发票的开具;2、制定公司人力资源整体战略规划安排执行;3、部门人事工作的安排和执行。4、研究院日常行政工作、日下面是小编为大家整理的出纳岗位职责及流程必备6篇,供大家参考。
出纳岗位职责及流程 第1篇
1、负责每月考勤统计、薪酬计发，公司现金及银行存款的管理工作，公司发票的开具;
2、制定公司人力资源整体战略规划安排执行;
3、部门人事工作的安排和执行。
4、研究院日常行政工作、日常活动的安排、日常费用缴纳、办公用品采购;
5、协助公司制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系;
6、组织员工活动，协助推动公司理念及企业文化的形成。
出纳岗位职责及流程 第2篇
1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;
2、负责公司票据、银行印鉴的保管;
3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;
4、每日进行账目核对，确保账实相符;
5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;
6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;
7、公司往来账目的核对及催收;
8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;
出纳岗位职责及流程 第3篇
1、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。
2、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。
3、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。
4、正确开具银行结算单据，并即时登记银行日记帐。
5、每天正确编制收、付款会计凭证，及时录入财务软件。
6 、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;
7、及时完成规定的现金流量报表。
8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证
9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。
10、装订会计凭证。
出纳岗位职责及流程 第4篇
1、按照工作标准及要求，负责学生费用收取工作，负责资金的支付工作，并保证准确无误;
2、按规范每日登记现金/银行日记账，报告资金收支情况，按周按月汇总报告;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序收存现金，核对银行日记账余额;
4、保管好各种空白发票、票据、印鉴，保存整理相关教务教学相关资料与合同;
5、负责接收各项银行到款进账凭证，与总部会计核算主管进行沟通;
6、负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度，汇总费用台账，汇报上级;
7、负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况，负责核对资金的收支明细;
8、协助完成必要的上级交办的其他任务。
出纳岗位职责及流程 第5篇
1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票
2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误
3、定期与营销部核对相关数据
4、编制销售收款会计凭证
5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项
6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据
出纳岗位职责及流程 第6篇
负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
负责付款业务审批流程完整性复核。
负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
负责银行票据及相关资料的保管工作。
负责业务单位银行保函的保管工作。