下面是小编为大家整理的财务自查报告怎么写,供大家参考。
财务自查报告怎么写 财务自查报告怎么写 一、整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[XX]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司 XX 年 11 月 20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题 蹄 整改中我们咨询了公司 手 外聘会计师事务所的意 预 见、建议。本次整改以 菱 会议、邮件、现场检查 衅 等形式督促、跟进整改 躁 进度，落实整改情况。
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二、自查发现的问题及 魔 整改情况
根据《通 扒 知》的目标和要求，各 数 公司的财务会计基础工 雾 作应达到以下要求：
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各公司应当建立符合 濒 规定和适应公司自身发 贼 展的财务管理组织架构 笆 ，做到岗位职责清晰， 萍 授权明确合理，不相容 依 职务相互分离，相互制 缺 约；财务会计人员具备 重 相关专业知识和专业技 倔 能，具备会计从业资格 肄 ；公司对财务会计人员 纬 后续教育有制度性安排 酉 。
各公司应当根据 烘 相关法律法规的规定， 刮 建立健全符合
公司
帘 自身经营特点的财务管 挫 理和会计核算制度体系 明 并不断予以完善，明确 筐 制度的制定和修订流程 诈 以及应当履行的决策程 暮 序。制度中应包含责任 等 追究条款，对需要进行 釉 责任追究的范围、责任 侯 认定的具体标准、处罚 销 措施以及责任追究机构 盈 和程序等做出明确的规 霸 定，责任追究应与绩效 票 考核挂钩。
各公司应当 唱 建立财务会计相关负责 遇 人管理制度
，对财 犯 务负责人和会计机构负 瘟 责人的任职条件、职责 灾 、权限、考核等做出规 竹 定。财务会计相关负责 抛 人管理制度应经公司董 缨 事会审议批准。
各 毅 公司应加强财务信息系 楔 统的建设和管理，保证 逾 财务信息系统的独立性 烟 ，不得与控股股东、实 肝 际控制人共用财务信息 稚 系统，也不得向控股股 横 东、实际控制人提供任 悟 何能够查询、修改公司 恢 财务信息系统的权限； 镶 公司的财务信息系统应 掷 当符合会计电算化相关 哺 规定的要求，满足公司 弧 的实际需要；公司应加 篡 强对财务信息系统用户 抠 及其权限的管理。
镐 各公司应当加强会计核 廊 算基础工作的规范性， 筛 凭证填制符合要求，会 慕 计档案归档及时、保管 范 安全；应当切实提高会 蜒 计核算和财务信息披露 招 水平，能独立编制合并 逮 财务报表和报表附注； 之 应当根据《企业会计准 皱 则》及相关规定，结合 浆 公司所处行业特征和自 匀 身生产经营特点，制定 奴 明确、
恰当的会计政策 蚁 ，并在财务报表附注中 府 详细披露，不得以《企 挺 业会计准则》中的原则 寂 性规定代替公司的会计 钉 政策。
根据上述通 盏 知要求，我们在自查中 馏 依托财务管理组织架构 窄 ，明确了各岗位职责、 杏 优化了工作流程，根据 掌 各岗位业务变化，及时 冤 进行了修订更新；对集 杂 团内各公司会计人员基 肇 本情况进行统计，了解 知 会计人员是否具备从业 匆 资格；在 XX 年 12 月 橇 份公司组织安排了“财 挡 务部门 XX 年度教育训 发练计划”。
根据上 是 述通知要求，自查中公 押 司根据《深圳证券交易 乓所股票上市规则》、《 屋 中华人民共和国会计法 就 》、《企业会计准则》 置 、《会计基础工作规范 周 》、《会计电算化管理 永 办法》、《会计档案管 泄 理办法》、《企业内部 份 控制基本规范》等相关 册法律法规及公司章程的 晒 规定，具体制定了公司 幻 内部相关制度、具体业 铆 务实施细则，如：《财 潮 务负责人制度》等。此 到 次整改中又补充完善了 娱 《会计人员继续教育管 雀 理制度》、《会计档案 债 管理办法》等制度。
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根据上述通知要求， 洽 自查中公司规模急速发 兔 展，经营模式的不断创 白 新，流程操作更新加快 冈 ，在财务信息系统方面 锈 已加强建设和管理，公 刨 司 erp 系统已升级至 磋 用友版 XX 年财务大检 乾 查自查报告 XXX：
盼
我局自接到上级关于 陆 开展财务大检查及会计 侣 基础工作
复核的文 咬 件后，单位领导高度重 船 视，成立了以一把手局 矾 长任
组长、相关岗 狸 位人员任组员的自查工 巴 作领导小组，根据文件 倚
要求的检查范围和 翁 内容，结合本单位的实 蛊 际情况，认真对照
致 检查，将本单位 XX 年 战 以来的会计基础工作、 掏 财务收支情况、预算执 钧 行情况与文件要求认真 番 进行了自我对照、自我 器 检查， 现就自查情况报 般 告如下：
一、自查基本 挛 情况 财务机构设置和人 北 员配备情况
我单位 捕 财务工作由 XX 科负责 命 ，单位按照财务工作要 脏 求，
设置有财务主 牺 管 1 名，会计、出纳、 琐 资产管理员各 1名，四 韭
名财务工作者均取 鹏 得会计从业资格证书， 路 相关岗位职责明
确 腮 ，业务相互牵制相互分 顽 离，使得各项业务事项 榔 得以有序进 行。
内部控 态 制情况
单位内控制 搜 度健全，对财务收支审 瓷 批、人员岗位职责、
驳
财产管理等方面进行 帐 了全面规范，制定了 1 嫁 1 向财务管理制
度 早 及两项经费管理办法。
蛊 严格执行一把手不分管 债 财务制度，
保证了 锣 财务核算的独立严谨。
晴 建立和完善各项制度的 驯同时，
相关人员在 滇 工作过程中严格遵守这 栈 些规章制度，有效地实 勃 施
了内部监督和控 誓 制，保证了会计工作的 铰 真实性、完整性以及
模
单位财产的安全，加 柑 强了对本单位财产物资 喂 的监督和管理，
杜 折 绝了各种漏洞的发生。
同 明确了财务收支审批程 樱 序和审批人
的权限 种 和责任，规范了各项资 莱 金的使用，提高了资金 獭使用效 益。
在财务 玉 工作过程中，我局严格 龄 按照《会计法》的规定 毯 ，
依法设置会计账 所 簿，并保证其真实完整 盅 ，根据本单位实际发
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生的业务事项进行会 汕 计核算、填制会计凭证 年 、登记会计账簿、
翼 编制财务会计报告。严 邀 格执行国家有关财务法 伊 规，所发生的
各项 粘 业务事项均在依法设置 斟 的会计账簿上统一登记 幸 、核算，
依据国家 衬 统一的会计制度的规定 敷 进行会计核算，确保数 腿 据真
实、有效。在 叙 安排支出时，分轻重缓 淆 急，保证常规和重点支 挨
出需要，既体现实 公 际工作需要，又考虑财 肛 力可能，根据各项
愿 工作任务，在财力可能 荫 的情况下，有保有压， 经 确保重点，统 筹安排， 瘩 合理支出。
预算编制执 锻 行情况
我局严格执 温 行财务预算管理制度， 蔚 预算编制依据充分，
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项目设置科学、合理 腐 、细致，对财务预算均 虽 通过局务会讨论
共 赏 同形成决议，程序合乎 乍 规定，并且严格压缩“ 惺 三公”经费
预算指 弛 标，预算编制中严格执 制 行人员、车辆定额定员 樊标准。
财务开支中 茧 能够做到有预算才开支 咋 ，无预算不开支，
无相 殷 互 挤占预算资金情况发 肝 生。
资产管理情况
烩 我局在资产管理中账、 省 实物人员岗位设置相互 湛 分离，达
到了相互 类 制约相互监督的目的， 孝 保障了公共资产的安全 绦 。为
了加强固定资 侨 产管理和使用，在固定 蹿 资产购置时，严格按照 瘴
政府采购程序进行 抠 采购，并根据有关规定 痉 ，建立了账簿、款
岸 项和实物核查制度，通 韦 过建立健全制度，会计 待 人员与资产管
理人 结 员各自对各项财物、款 赣 项的增减变动和结存情 要 况及时进
行记录、 卧 计算、反映。定期开展 怪 资产清理，及时与实物 肢 管理
人员对账，确 沃 保资产账账、账实相符 襄 。无固定资产不入账， 哼
公物私用及其他违 双 规问题。在资产的处置 校 中，都严格遵照有
菊 关要求，根据上级批复 郴 情况进行处置报废，无 胁 随意处
置现象
发生 贩 。及时清理往来款项， 珠 无长期挂账现象，确保 勿 了单位资 金及时回笼。
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二、存在问题 通过自查 曳 ，我局在 财务管理和财 闻 务工作过程中还存在一 厦
些不足，一是在实 典 施内部监督制度和内部 喀 控制制度时，还未
衙 能完全达到《会计法》 支 所规定的要求，个别经 担 办人员财经法
规意 疡 识不强。二是预算管理 访 有待进一步加强，预算 涎 编制依据
充分，合 广 理，但实际执行中，个 磊 别预算落空，未执行。
兆 执行
中统筹考虑不 脂 足，存在预算执行进度 私 不均衡现象。三是在资 涌
产管理中，由于一 盛 些资产达到报废年限， 槛 已报废，而上级部
录 门未审批，资产管理系 硅 统中无法销账，出现了 丈 资产实物与账
面有 血 差异。四是在具体会计 熊 核算中，出现未严格按 脑 规
定办理
的事项， 猪 未建立支票登记簿、转 防 账支票存根未签字。
三 呆 、整改措施
进一步 舰 规范财务报销审核流程 侧 ，刻制经费审核章
竹 戳 1 枚、实物管理章戳 化 2 枚，明确会计人员与 踊 实物管理人员
职责 尺 ，经费开支中坚持审核 鲁 流程，不符合规定的票 共 据坚决不 予审核报销。
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及时与上级部门做 溉 好请示沟通，在资产处 震 置中严
格按照上级 蛰 批复的方式处置，做到 岩 有批复再销账，确保账 直 实 相符。
加强对单 型 位职工的财经法规学习 缴 ，不仅仅局限在
财 传 务人员的学习层面上， 赂 普遍提高单位职工的财 读 经法规意
识，使得 斩 无论任何人具体经办公 划 务活动都能严格以财经 鞘 法规
为准绳、财务 鸡 制度为标尺，使得财务 瑞 活动能从基础上得到规 臣
范。
XX/07/24 介
财务检查和经费审查自 犀 查报告
根据《炎陵 妄 县总工会关于开展对基 糕 层工会财务检查和经费 悼 审查联合行动工作方案 阉 》的要求，×××工会 食 于×月×日召开××× 戏 会议，成立了以××× 榆 为组长的“关于开展对 郎 基层工会财务检查和经 遥 费审查联合行动工作领 翼 导小组”。于×月×对 彭 本级工会 XX、XX 年 私 度财会工作进行全面自 虚 查。现将自查情况汇报 席 如下：
一、收入管理
屑
1、上解工会经费。
侦 XX-XX 年本会应上 扑 解工会经费万元，以及 只 时足额上解 0 万元。
倍
2、留存经费。XX 圈 -XX 年本会应留存经 早 费万元，实际留存经费 蝇 万元。
3、会员会费收 枝 取。
二、工会财务管理 汲
1、数据报表。××× 湘
2、内部管理。××× 臣
3、会计档案管理。× 观 ×× 4、日常账务和账 囤 户资金管理。××× 三 釉 、经费使用 本会经费支 懦 出××× 四、资产管理 菲
固定资产管理是××× 殖 确保了资产保值增值。
液
五、存在的问题及对策 磕
××× ×××工会 XX 忿 -7-19