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2020 年项目支出绩效评价自评报告 （ 2020 年度）
项目名称 ：马山县财政局 2020 年度项目支出绩效 项目单位 ：马山县财政局
（公章）
主管部门 ：
评价类型
事前评价□
事中评价□
事后评价□ 评价方式：
部门（单位）绩效自评□
财政部门组织评价 □
马山县 财政局 200 20 年度 项目支出
绩效 自评 报告
2020 年以来，马山县财政局严格按照有关规定，对财政安排资金进行严格管理，使有限资金发挥出最大效力。现将一年来的专项资金使用情况报告如下：
一、项目概况 （一）、项目单位基本情况 马山县财政局是马山县人民政府工作部门。其主要职责1.贯彻落实国家、自治区、南宁市财政分配政策；2.拟订全县财政分配政策，参与制定各项全县经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。3.贯彻落实财政、预算、金融、税收、财务、会计、国有资产管理等法规政策，起草有关规范性文件草案；4.承担全县各项财政收支管理的责任；5.负责政府非税收入管理，管理财政票据；6.负责管理和监督政府性投资项目资金；7.负责农业综合开发管理工作；8.会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责社会保险基金财政监管工作；9.拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；10.负责管理会计工作、资产评估工作，监督和规范会计行为；11.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理 中的重大问题。12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）、 项目基本情况
财政局专项资金 2020 年初预算 3470 万元，是指单位为完成特定行政工作事务或事业发展目标而发生的支出。主要用于以下方面：
（1）预算绩效管理 30 万元 。
（2）财政国库集中支付电子化 60 万元。
（3）信息化建设金财工程网络维护 80 万元。
（4）财政评审委托业务 30 万元。
（5）会计基础教育培训 10 万元。
（6）领购票据工本费 20 万元。
（7）财政财务核算信息集中监管 21 万元。
（8）财政票据电子化管理系统运行维护 16 万元。
（9）农村综合改革工作经费 83 万元。
（10）扶贫资金监管系统工作经费项目 6 万元。
（11）财政国库支付管理运行项目 10 万元。
（12）2020 年村级一事一议项目 3104 万元，此项目实施主体是项目所在乡镇，财政局负责对所有项目全程跟踪督查，确保按时建成竣工和结算。
二、项目绩效目标 目标：承担本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大
会报告区本级、全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据；贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制订政府采购制度并监督管理。负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，制订全区会计人员培训计划，组织和管理会计人员参加各类业务培训和考试等。
预期效益：通过财政预算的执行编制、非税收入的管理、国有资产的管理、预算绩效的管理、全区会计人员的培训及财政监督检查等工作，努力打造一批素质高，业务能力强的财政工作队伍，使全区的财政工作有条不紊地进行，为维护社会稳定，解决各类矛盾纠纷及经济建设做出应有的贡献。
三、绩效评价情况 （一）绩效评价目的 通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。
（二）绩效评价内容 针对单位为完成特定行政工作事务或事业发展目标而发生的支出项目，围绕项目的绩效目标，对项目资金的决策、运行、完成及管理情况，按投入目标、管理目标、产出目标、效果目标进行综合评价，具体包括：项目绩效目标设定情况、资金使用情况、资金分配、管理情况、制定的制度和措施情况、目标完成和资金效益情况。
（三）绩效评价依据 （1）自治区党委、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（桂发〔2018〕26 号）、（2）自治区财政厅《关于开展 2019 年度预算项目绩效再评价工作的通知》（桂财办〔2020〕40 号）、（3）南宁市绩效考评领导小组办公室《关于对 2020 年度县（区）开发区推动高质量发展绩效评价指标评分细则的通知》（南绩办通〔2020〕15 号）、（4）《马山县加强预算绩效管理工作实施方案》（马政办〔2015〕119 号）等相关文件要求，（5）评价工作人员通过现场调查、核实等方式获得的资料。
四、项目资金使用及管理情况 项目资金管理遵循科学设立、规范管理，严格审批、权责明确，科学论证、绩效优先，公平公开、强化监督的原则。专项资金的分配、预算、评审、采购、使用、监督、评价由专项资金管理股室负责，资金使用要求和分配方案，需经局领导班子讨论通过后方可支付，支付采用统一财政集中直接
支付。财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，按规定使用资金，资金实际使用情况与预算数基本一致。具体使用情况如下：
（1）预算绩效管理 30 万元。主要用于对全县预算单位人员开展培训；项目绩效评价指标设计费、专家评审劳务费；项目绩效评价报告文本打印、复印、扫描费、资料整理成册、总结报告撰写、印刷等。
（2）财政国库集中支付电子化 60 万元。主要用于①新版财政支付系统实施费；②人民银行端、财政端电子印章实施联调费、电子凭证库实施联调费；③人民银行、财政支付中心购买计算机及彩色打印机等；④购置系统服务器；⑤购买 78 个县直单位点对点光纤租用费；⑥硬盘隔离卡 78 套等。
（3）信息化建设金财工程网络维护 80 万元。主要用于：①硬件维护费、机房硬件设备安全维护费；②软件维护费（包括农村综合改革系统\部门预算系统\财政总预算会计系统\公务卡系统\财政授权与身份认证系统维护；③国库集中支付系统财政端及银行端维护费；④工资统发系统财政端及单位端维护费；⑤光纤租用费；⑥ 机房连接人民银行、农业银行、邮储银行、农村商业银行光纤租用费；⑦ 机房连接11 个乡镇财政所专网光纤 (乡镇七所八站统一使用财政所光纤办理收支业务)专线租用费；⑧财政所互联网专线、机房连接乡镇 43 个单位财政业务专线光纤租用费等。
（4）财政评审委托业务 30 万元。主要用于：①2019 年未结清工程项目预计支付中介评审服务费约。
（5）会计基础教育培训 10 万元。主要用于：①全县会计人员业务培训经费约 6.4 万元（包括课酬费、资料费、乡镇会计人员食宿费等）；②全县农村财会支农培训经费约 5万元（包括课酬费、资料费、村级会计人员食宿费等）。③全县会计人员网络继续教育培训费约 3.6 万元（培训人数约1000 人，每人每年 36 元，约 3.6 万元）。
（6）领购非税等票据款 20 万元。主要用于：①非税专用（手写）：3000 本*3 元=9000 元；②非税专用（电脑）：100000 份*0.12 元=12000 元；③资金往来（电脑）：50000份*0.12 元=6000 元；④授权（直接）支付凭证：250000 份*0.16 元=40000 元；⑤社保基金（手写）：8000 本*3.5 元=28000 元；⑥医疗住院（门诊）：560000 份*0.16 元=89600元；⑦村级组织（手写）：600 本*1.8 元=1080 元；⑧新农合医疗基金（手写）：4500 本*3.5 元=15750 元。
（7）财政财务核算信息集中监管 21 万元。主要用于为加强全县预算单位会计信息的及时性、完整性，提高全县会计信息质量和各预算单位会计核算水平，达到对各预算单位财务核算信息实时查询、稽核、监督等目标，全县财政财务核算信息集中监管系统运行维护服务费共 105 万元，服务期限为 5 年，每年需服务费 21 万元。
（8）财政票据电子化管理系统运行维护 16 万元。主要用于：票据电子化管理系统运行维护。
（9）农村综合改革工作经费 83 万元。主要用于农村综合改革工作经费。
（10）扶贫资金监管系统工作经费项目 6 万元。主要用于扶贫资金监管系统工作经费。
（11）财政国库支付管理运行项目 10 万元。主要用于 电子票据系统、指标管理系统等软件维护费等。
五、项目组织实施情况 在项目实施工作中，我局按照项目科学管理制度，成立了以局长为组长的项目管理小组，制定了项目实施方案、项目进度表，在具体实施过程中按照实施方案和项目进度表有条不紊的开展工作，做到了事前决策、事中监管、事后验收，保障了项目的顺利完成。
六、绩效目标完成情况分析 （一）绩效目标完成情况及分析 （一）项目投入情况分析。
1 1 、 投入（分值 6 6 分，得 6 6 分）
项目立项、编制可行性研究报告，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策，项目方案、部门预算文本等。（分值 6 分，得 得 6 6 分）。
2 2 、过程（分值 0 40 分，得 3 38 8 分）
（1）项目管理（分值 15 分，得 14 分）
①项目管理制度（分值 2 分，得 2 分），制定了 2019 年项目建设实施方案，并在方案中申明了项目资金的管理办法。得分 2 分。
②制度执行有效性及项目监督（分值 8 分，得 7 分）通过查看项目材料、领导审批文件、资金申请材料和会计凭证等材料；查看督查文件、相关记录、图片、举报电话、投诉及处理记录等材料（分值 8 分，得 7 分）
③项目质量控制（分值 3 分，得 3 分）实施的 8 个项目能按照招标文件、合同的质量约定，2020 年通过验收合格项目 11 个。得 3 分。
④项目档案管理（分值 2 分，得 2 分）项目各项档案资料收集完整，得 2 分。
（2）资金管理（分值 20 分，得 19 分）
通过资金管理制度、资金到位率、资金支出进度、资金支出规范性 4 个三级指标反映。
①资金管理制度（分值 4 分）。2020 年项目按照本局内控基本制度、财务管理制度等进行管理，得 4 分。
②资金到位率（分值 2 分）。项目资金于 4 月底前全部到位，得 2 分。
③资金支出进度（分值 4 分）。达到财政部门规定的序时进度要求，得 3 分。
④资金支出规范性（分值 10 分）财务分项目核算规范，
财务制度健全且执行良好，制定有内部控制制度，会计核算真实、完整、及时、准确。会计资料（凭证、账册、报表）完整，得 10 分。
（3）绩效评价管理（分值 5 分，得 5 分）
预算绩效自评管理（分值 5 分）按照评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目绩效自评报告、评分表以及相应的佐证材料等，得 5 分。
3. 产出（分值 0 30 分，得 2 28 8 分）
（1）数量指标（分值 15 分）2019 项目 8 个，产出数量指标达到 85%，有的项目已于 2020 年 12 月完工，但因多种原因未能及时组织验收，得 14 分。
（2）质量指标（分值 5 分）11 个项目在实施过程中按要求施工，达到财政支出绩效目标确定的质量指标，符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平。得 5 分。
（3）时效指标（分值 5 分）11 个项目实际完工及时率为 90%，得 4 分。
（4）成本指标（分值 5 分），得 5 分。
4. 效果（分值 4 24 分，得 3 23 分）
（1）项目效果（分值 19 分，得 18 分）能进一步提升管理水平，确保资金安全，提高工作效率，有效解决了资金在支付过程中所出现的运转速度慢、存在差错等问题。提高全县会计信息质量和各预算单位会计核算水平，达到对各预
算单位财务核算信息实时查询、稽核、监督等目标。得 18分 （2）公众或服务对象满意度（分值 5 分，得 5 分）项目实施以来效果良好，公众和服务对象对项目满意度达 90%以上，未收到项目直接受益人对项目实施的投诉，得 5 分。
（二）总体自我评价 经评价，总得分 95 分，绩效等级为“优”。
七、相关建议 一是应严格按照国家专项资金管理的相关要求制订专项资金管理办法，制度管理，规范运行，突出专项资金的计划性，专项资金分配先定办法，后分配资金。
二是应加强财务监控力度，充分履行资金主管部门监管职责，在支付工程款时须主动与业务部门沟通，掌握实际工程量，控制付款风险。
马山县财政局
2021 年 11 月 23 日
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